Corretores interativos de taxas de rolagem de forex

Corretores interativos de taxas de rolagem de Forex
Eu tenho uma conta baseada em CHF em Interactive Brokers. Eu queria comprar a VEUR na LSE, que negocia em GBP. Eu entrei em um pedido, me disseram que eu não tinha GBP suficiente. Justo.
Eu perguntei ao chat ao vivo como fazer isso, e me disseram para fazer um comércio Forex. Então eu comprei algumas libras esterlinas com o CHF (digamos 1000 libras esterlinas), comprei VEUR em libras esterlinas, e assim fiquei com algum GBP na conta (digamos 10 libras esterlinas). Na guia Início / Posições, posso ver a VEUR, o CHF e o restante 10 GBP. Por enquanto, tudo bem.
O que eu não entendo é quando vou para Comércio / Quicktrade, a seção Posições mostra uma posição aberta para a GBP (GBP, Dinheiro, IDEALPRO, CHF), mas para o valor original de 1.000 libras esterlinas, não para o sobra 10. Se Clico no botão Fechar, cria uma ordem para vender 1000 libras esterlinas, que eu não tenho!
O que está acontecendo? Eu pensei que estava vendendo CHF, comprando GBP, e depois comprando ações, como se eu tivesse ido a uma bolsa (física) e comprado alguma moeda. Esta posição aberta faz-me pensar que alguma outra coisa pode estar acontecendo (estou, de alguma forma, tomando emprestada a moeda do IB?). Eu realmente tenho medo de fazer isso errado e acabar perdendo muito dinheiro ou pagando juros ou o que for.

Compreendendo Créditos e Dividendos de Rollover Forex.
Negociações feitas com corretoras no mercado de câmbio (forex of FX) à vista, estão sujeitas a receber juros ou a ser debitado de juros, se as posições forem mantidas durante a noite. Isso é conhecido como juros de rolagem. Este artigo explica por que ocorre a rolagem e como os operadores podem lucrar (ou entender os débitos) com isso. Também vamos dar uma olhada nas considerações tributárias sobre juros de rolagem.
Qual é o interesse da rolagem?
Se um crédito ou débito é aplicado à conta do negociante é determinado pela moeda do país que o comerciante comprou ou vendeu em relação à moeda de outro país. Todas as moedas são negociadas em pares, o que significa que a moeda de um país é sempre relativa à moeda de outro país. Um exemplo disso é o EUR / USD. Portanto, o montante de juros recebidos pelo trader, por manter o par EUR / USD durante a noite, será determinado pela diferença nas taxas de juros prevalecentes em cada local quando a rolagem ocorrer.
Na maioria dos casos, os corretores forex de varejo revertem automaticamente as negociações. Os corretores de varejo fazem isso para evitar que os traders, a maioria dos quais são especuladores, tenham que entregar a moeda real ao partido do outro lado do negócio. Liquidação, que é o dia em que o comerciante teria que entregar a moeda real para a pessoa do lado oposto do negócio, é dois dias após a transação ter ocorrido. Com corretores rolando sobre posições, as negociações podem ser deixadas em aberto sem a entrega real do valor total da posição cambial ocorrendo. Se a rolagem não ocorresse, o negociador seria obrigado a entregar o valor de face da moeda. Isso ocorre porque o mercado forex é onde negociamos contratos em que uma moeda é trocada por outra; isso deve ser entregue em dois dias úteis. (Para mais informações sobre liquidação e outros tópicos relacionados a Forex, dê uma olhada em nossos gráficos Forex, Economia, Negociação, ou você pode começar no Iniciante.)
Os juros de rolagem são pagos ou debitados com base no valor total do negócio, e não simplesmente na margem usada para o negócio. Por exemplo, se um comerciante está segurando um lote de EUR / USD, ele ou ela será creditado ou debitado de juros em $ 100.000 (o valor total de um lote), e não apenas a margem colocada para o comércio.
Também é importante observar que a rolagem não é uma cobrança pelo uso da alavancagem. É um equívoco comum que, se o refinanciamento é debitado de um negociante, esse é o custo da alavancagem que um corretor forneceu a esse negociante. Este não é o caso. O débito ou crédito é baseado na diferença entre as taxas de juros dos países envolvidos no par de moedas que o comerciante detém.
Créditos e débitos para conta de negociação.
Simplificando, um comerciante receberá juros a cada dia que detiver a moeda com juros mais elevada, ou será debitado a cada dia que detiver a moeda com juros mais baixos. As taxas de juros dos países são determinadas por uma série de fatores econômicos e mudam com o tempo.
Como os bancos em todo o mundo geralmente fecham aos sábados e domingos, o interesse por esses dias é aplicado na quarta-feira. Isso significa que, se uma negociação for deixada aberta na quarta-feira e for realizada após as 17h. EST, esse comércio será creditado ou debitado por mais dois dias de juros.
Corretores automaticamente fazem tudo isso para os operadores. Um crédito ou débito será simplesmente mostrado na conta para cada posição aberta às 17h. HUSA. Isso pode acontecer por meio de um débito ou crédito na conta do trader, normalmente sob um título "rollover" ou "roll". Também pode ser debitado ou creditado a um comerciante por meio de um ajuste no preço de entrada.
Lucrando com o Rollover.
Além disso, se um trader espera que um par de moedas permaneça relativamente estável durante o ano, ou termine o ano em torno dos valores atuais, eles podem tirar proveito do diferencial de taxa de juros nas moedas e obter um lucro considerável, se de fato as moedas fique em torno do mesmo valor (isso também assume que as taxas de juros não mudam). Se um investidor seguir o EUR / JPY acreditando que fechará o ano com aproximadamente o mesmo valor, eles podem obter um grande lucro usando a alavancagem do mercado forex. Um lucro de 2% devido ao diferencial da taxa de juros poderia significar um retorno de 20% se a alavancagem de 10: 1 fosse usada. Isso também significa que o investidor pode perder 2% (ou 20% ou mais, se alavancado neste nível ou superior) apenas mantendo a moeda com juros mais baixos por um ano.

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МОДЕРАТОРЫ.
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Taxas de rolagem.
Os custos mais comuns associados às moedas de negociação são as taxas de spread e de rolagem.
O spread é o preço que você paga em cada ordem de negociação que você faz.
Ao negociar uma moeda, você está tomando uma moeda emprestada para comprar outra. A taxa de rolagem é tipicamente o juro cobrado ou ganho por manter as posições durante a noite. Uma taxa de juros de rolagem é calculada com base na diferença entre as duas taxas de juros das moedas negociadas.
Posições com desconto.
Se a moeda que você está comprando tem uma taxa de juros mais alta do que aquela que você está vendendo, você ganhará taxas de rollover - isso é chamado de uma posição com desconto.
Posições em um prêmio.
Se a moeda que você está vendendo tiver uma taxa de juros maior do que aquela que você está comprando, você pagará as taxas de rolagem. Esta é uma posição em um prêmio.
Você está negociando EUR / NZD (Euro / Dólar da Nova Zelândia). O euro tem uma taxa de juros baixa, enquanto o NZD tem uma taxa de juros relativamente alta. Você está pegando emprestada a moeda de alta taxa para comprar a de baixa taxa, então você está negociando com um prêmio: você pagará taxas de rolagem sobre este negócio se for realizado durante a noite. Se você vender EUR (ou seja, ficar em curto) para comprar NZD, estará negociando com um desconto e ganhando taxas de rolagem nesta negociação.
Definição de "pernoite"
Os mercados de divisas operam 24 horas por dia durante a semana de trabalho, pelo que a 'noite' é definida como detentora da posição no mercado próximo de Nova Iorque - 17:00 horas (ET).

Ir para um tópico específico neste artigo;
Um par de moedas é a cotação do valor relativo de uma unidade monetária em relação à unidade de outra moeda no mercado de câmbio. A moeda usada como referência é chamada de moeda de cotação, enquanto a moeda cotada em relação é denominada moeda base. No TWS, oferecemos um símbolo para cada par de moedas. Você poderia usar o FXTrader para reverter a cotação. Os comerciantes compram ou vendem a moeda base e vendem ou compram a moeda cotada. Por ex. o símbolo ticker par EUR / USD da moeda é:
O preço do par de moedas acima representa quantas unidades de USD (moeda de cotação) são necessárias para negociar uma unidade de EUR (moeda base). Disse em outras palavras, o preço de 1 EUR cotado em USD.
Um pedido de compra no EUR. USD comprará EUR e venderá uma quantia equivalente em USD, com base no preço de negociação.
Criando uma linha de cotação.
As etapas para adicionar uma linha de cotação de moeda no TWS são as seguintes:
1. Insira a moeda da transação (exemplo: EUR) e pressione Enter.
2. Escolha o tipo de produto forex.
3. Selecione a moeda de liquidação (exemplo: USD) e escolha o local de negociação forex.
O local da IDEALFX fornece acesso direto a cotações interbancárias de forex que excedam o requisito de quantidade mínima da IDEALFX (geralmente 25.000 USD). Os pedidos direcionados para a IDEALFX que não atenderem ao requisito de tamanho mínimo serão redirecionados automaticamente para um local de pedido pequeno, principalmente para conversões de forex. Clique AQUI para obter informações sobre as quantidades mínima e máxima do IDEALFX.
Revendedores de moeda citam os pares de câmbio em uma direção específica. Como resultado, os negociadores podem ter que ajustar o símbolo monetário que está sendo inserido para encontrar o par de moedas desejado. Por exemplo, se o símbolo de moeda CAD for usado, os operadores verão que a moeda de liquidação USD não pode ser encontrada na janela de seleção de contrato. Isso ocorre porque esse par é cotado como USD. CAD e só pode ser acessado inserindo o símbolo subjacente como USD e depois escolhendo Forex.
Criando um pedido.
Dependendo dos cabeçalhos exibidos, o par de moedas será exibido da seguinte maneira;
As colunas Contrato e Descrição exibirão o par no formato Moeda de transação. Moeda de liquidação (exemplo: EUR. USD). A coluna subjacente exibirá apenas a moeda de transação.
Clique AQUI para obter informações sobre como alterar os cabeçalhos das colunas mostradas.
1. Para inserir um pedido, clique com o botão esquerdo no lance (para vender) ou no pedido (para comprar).
2. Especifique a quantidade da moeda de negociação que você deseja comprar ou vender. A quantidade do pedido é expressa na moeda base, que é a primeira moeda do par no TWS.
A Interactive Brokers não conhece o conceito de contratos que representam uma quantia fixa de moeda base em moeda estrangeira, ao contrário, o tamanho de sua negociação é o valor exigido na moeda base.
Por exemplo, uma ordem para comprar 100.000 EUR. USD servirá para comprar 100.000 EUR e vender o equivalente em USD, com base na taxa de câmbio exibida.
3. Especifique o tipo de pedido desejado, a taxa de câmbio (preço) e transmita a ordem.
Nota: As ordens podem ser colocadas em termos de qualquer unidade monetária inteira e não há tamanhos mínimos de contrato ou lote a serem considerados além dos mínimos do local do mercado, conforme especificado acima.
Uma pip é a medida de mudança em um par de moedas, que para a maioria dos pares representa a menor alteração, embora para outras mudanças em pips fracionários sejam permitidas.
Por ex. em EUR. USD 1 pip é 0,0001, enquanto em USD. JPY 1 pip é 0,01.
Para calcular o valor de 1 pip em unidades de moeda de cotação, a seguinte fórmula pode ser aplicada:
(quantidade nocional) x (1 pip)
1 valor de pip = 100 000 x 0,0001 = 10 USD.
1 valor de pip = 100 000 x (0,01) = JPY 1000.
Para calcular o valor de 1 pip em unidades de moeda base, a seguinte fórmula pode ser aplicada:
(valor nocional) x (1 pip / taxa de câmbio)
1 valor de pip = 100 x (0,0001 / 1,3884) = 7,20 euros.
1 valor de pip = 100 x (0,01 / 101,63) = 9,84 USD.
Relatório de posição (pós-negociação).
A informação de posição FX é um aspecto importante da negociação com a IB que deve ser entendida antes da execução de transações em uma conta real. O software de negociação da IB reflete as posições de FX em dois lugares diferentes, ambos os quais podem ser vistos na janela da conta.
1. Valor de mercado.
A seção Valor de mercado da janela de conta reflete as posições de moeda em tempo real estabelecidas em termos de cada moeda individual (não como um par de moedas).
A seção Valor de mercado da visão Conta é o único local em que os operadores podem ver as informações de posição de câmbio refletidas em tempo real. Os negociadores que detêm múltiplas posições de moeda não são obrigados a fechá-los usando o mesmo par usado para abrir a posição. Por exemplo, um comerciante que comprou EUR. USD (comprando EUR e vendendo USD) e também comprou USD. JPY (comprando USD e vendendo JPY) pode fechar a posição resultante negociando EUR. JPY (vendendo EUR e comprando JPY).
A seção Valor de mercado é expansível / recolhível. Os comerciantes devem verificar o símbolo que aparece logo acima da Coluna de Valor de Liquidação Líquida para garantir que um sinal de subtração verde seja exibido. Se houver um sinal de mais verde, algumas posições ativas podem estar ocultas.
Os comerciantes podem iniciar transações de fechamento na seção Valor de mercado clicando com o botão direito do mouse na moeda que desejam fechar e escolhendo & quot; fechar saldo de moeda & quot; ou & quot; fechar todos os saldos em moeda não-base & quot ;.
2. Carteira FX.
A seção Carteira FX da janela da conta fornece uma indicação de Posições Virtuais e exibe informações de posição em termos de pares de moedas em vez de moedas individuais, como faz a seção Valor de Mercado. Este formato de exibição específico destina-se a acomodar uma convenção que é comum a comerciantes de forex institucionais e geralmente pode ser desconsiderada pelo comerciante varejista de forex ou ocasional. As quantidades de posição de carteira FX não refletem toda a atividade cambial, no entanto, os traders têm a capacidade de modificar as quantidades de posição e os custos médios que aparecem nesta seção. A capacidade de manipular as informações de posição e custo médio sem executar uma transação pode ser útil para traders envolvidos na negociação de moeda, além de negociar produtos em moeda não-base. Isso permitirá que os traders segregem manualmente as conversões automatizadas (que ocorrem automaticamente ao negociar produtos em moeda não base) da atividade de negociação de câmbio definitiva.
A seção de portfólio FX impulsiona a posição FX & amp; informações de lucros e perdas exibidas em todas as outras janelas de negociação. Isto tem uma tendência a causar alguma confusão no que diz respeito à determinação de informações de posição reais em tempo real. Para reduzir ou eliminar essa confusão, os comerciantes podem seguir um dos seguintes procedimentos;
uma. Recolher a seção Portfolio FX.
Ao clicar na seta à esquerda da palavra Portfolio FX, os comerciantes podem recolher a seção Portfolio FX. O recolhimento desta seção eliminará a informação da Posição Virtual de ser exibida em todas as páginas de negociação. (Observação: isso não fará com que as informações de valor de mercado sejam exibidas, ele apenas impedirá que informações do portfólio de FX sejam exibidas.)
b. Ajustar posição ou preço médio.
Clicando com o botão direito do mouse na seção do portfólio FX da janela da conta, os operadores têm a opção de ajustar a posição ou o preço médio. Uma vez que os traders fecharam todas as posições em moeda não base e confirmaram que a seção de valor de mercado reflete todas as posições de moeda não-base como fechadas, os traders podem redefinir os campos Posição e Preço Médio para 0. Isso redefinirá a quantidade de posição refletida na seção de carteira FX e deve permitir que os comerciantes vejam uma posição mais precisa e informações sobre lucros e perdas nas telas de negociação. (Observação: esse é um processo manual e teria que ser feito sempre que as posições de moeda fossem fechadas. Os negociadores devem sempre confirmar as informações de posição na seção Valor de mercado para garantir que os pedidos transmitidos estejam alcançando o resultado desejado de abrir ou fechar uma posição.
Encorajamos os traders a se familiarizarem com a negociação FX em uma operação de papel ou uma conta DEMO antes de executar transações em sua conta ativa. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com a IB para esclarecimentos adicionais sobre as informações acima.