COT Forex - Compromissos dos Comerciantes da CFTC.
Posições não comerciais líquidas para a principal moeda.
Esses gráficos mostram os dados semanais do Commitments of Traders (COT) da CFTC: posições líquidas para traders "não comerciais" (especulativos) nos mercados futuros de forex dos EUA, juntamente com contratos de juros abertos mantidos por todas as partes. Esses dados de futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex spot e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado.
Sobre os compromissos dos comerciantes.
Os Compromissos dos Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados futuros dos EUA (principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sextas-feiras às 3:30, hora do Leste, e reflete os compromissos dos negociadores para a terça-feira anterior.
O COT fornece uma repartição das posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: os comerciantes comerciais & # 8221; (em forex, tipicamente hedgers), "não-comerciais" # 8221; (normalmente, grandes especuladores) e & # 8220; não reportável & # 8221; (tipicamente, pequenos especuladores).
As posições líquidas não comerciais mostradas no gráfico acima são de contratos detidos por grandes especuladores, principalmente fundos de hedge e bancos que negociam futuros de moeda para fins de especulação. Os especuladores não são capazes de cumprir os contratos e não precisam da mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar o seu "sell-and-vet"; ou & # 8220; compre & # 8221; posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lote que variam de acordo com a moeda, podem ter um excesso de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos).
O Juro Aberto representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados por uma transação, por entrega, por exercício e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume geral (isto é, juros).
Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira é sempre cotada diretamente em relação ao dólar norte-americano. No mercado forex spot, algumas moedas são cotadas no caminho oposto. Para consistência, esses gráficos fornecem dados de posição de mercado futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem de cotação é oposta à notação forex spot. Este é o caso para o franco suíço, por exemplo, que no forex é cotado em relação ao dólar dos EUA (USD / CHF).
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Acompanhe os maiores traders com o relatório Commitment of Traders (CoT).
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
Qual é o compromisso do relatório de comerciantes? Quem são os jogadores no relatório? Como ler CoT para polarização direcional.
Qual é o compromisso do relatório de comerciantes?
Como você gostaria de saber o que os caras e garotas mais inteligentes da sala estão fazendo? Graças a uma exigência da Commodity Futures Trading Commission, os maiores traders de futuros do mundo são obrigados a relatar suas posições que podem ser facilmente rastreadas devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que a CFTC vem publicando desde 1962 e desde 2000, todas as sextas-feiras às 15:30. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que entram no mercado de futuros como fundos de hedge para fazer um retorno acima de seu respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real da saúde da economia que vêm para o mercado de futuros para proteger sua exposição a flutuações de preço de matérias-primas que eles usam para fabricar seu produto ou executar seu serviço.
Aprenda Forex: CoT Report para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2014.
Pode ser útil pensar no relatório CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores traders futuros e podem ajudá-lo a ver quando grandes empresas da Fortune 500 mudam sua visão sobre algo que você está negociando. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência interna que você dificilmente encontrará em outro caminho.
Quem são os jogadores no relatório?
Comerciais & ndash; Utilizando o mercado de futuros principalmente para proteger as oscilações de preços desfavoráveis às suas operações diárias. Eles provavelmente têm a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais.
Exemplos: Coca Cola no Mercado de Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina.
Não comerciais (especuladores / fundos) & ndash; Os traders, sejam hedge funds são indivíduos grandes, que não têm interesse em receber, mas sim no mercado para obter lucro e cumprir os requisitos reportáveis da CFTC.
Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Commodity Trading Advisors (CTAs)
Posições não reportáveis & ndash; Long & amp; Curto interesse em aberto em posições que não atendem aos requisitos reportáveis, ou seja, pequenos traders.
Exemplos: Estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são sacudidos em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI.
Como ler o CoT para viés direcional?
Na primeira leitura do CoT, você pode estar confuso sobre como as posições futuras em USD, JPY, GBP ou EUR podem ser úteis para negociar EURUD, USDJPY ou EURGBP. Há muito o que aprender sobre o relatório Commitment of Traders, mas o que geralmente é útil é descobrir quando há uma divergência muito grande entre grandes especuladores e grandes comerciais.
Aprenda Forex: Olhe para ver o que os fundos de hedge estão comprando.
Aprenda Forex: Não-comerciais / fundos de hedge vendidos USDJPY Longs & amp; Gráficos confirmam isso.
Criado por Tyler Yell, CMT.
O primeiro ponto de partida é uma compreensão clara do Posicionamento Líquido, que é mostrado claramente nos reporte e no diferencial semana a semana do principal viés do mercado (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você está procurando não é tanto o número específico, mas um sinal claro de% de interesse em aberto ou parcialidade, de modo que você vê os Non-Commercials / Funds (Fundos Não Comerciais / Fundos) contra a tendência primária. Além disso, quando você vê um ponto chave no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele pelo dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos de que uma tendência está se esgotando, você provavelmente está negociando a direção das crianças grandes.
Como você pode ver no último relatório de janeiro, o número de fundos que estão descarregando os curtos do JPY aumentou dramaticamente em relação à semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de grandes fundos, você pode procurar por outros sinais que mostram que a tendência anterior está perdendo vapor e que talvez você deva sair do negócio também. O gráfico acima da USDJPY observa que houve 4 dias-chave de baixa no USDJPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo em que os não comerciais descarregaram seus títulos USD / JPY / JPY, acreditando que essa queda poderia ter mais a ser feita.
Outra excelente ferramenta é o Commitment of Traders Analysis do DailyFX. Este relatório semanal fornece uma análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros de Forex com uma sinopse das chaves de posicionamento. Este relatório também ajuda os negociadores fornecendo percentuais de 52 semanas de movimentos importantes para que você possa ver se estamos atualmente em extremos anuais de alta / baixa, de modo que você deveria estar apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão sendo vendidos. você pode seguir.
Linha de fundo: Procure a validação do gráfico do que o não comercial está fazendo. Quando você tem uma porcentagem grande (maior que 10%) de não-comerciais lançando sua tendência, é hora de você tomar nota. Por último, se você quiser realmente entender melhor o sentimento do mercado, você pode ter uma idéia melhor de como um grupo de amostra de não-reportáveis ou pequenos traders estão posicionados no OTC FX através do Índice de Opinião Especulativa DailyFX que é atualizado duas vezes por dia .
--- Escrito por Tyler Yell, CMT.
Instrutor de Negociação / Analista de Moedas.
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